Saldo mês anterior         .............................................6.938,48

Receitas:            

Repasse Duodécimo      ..........................................167.276,58

Outras Receitas              

Despesas:          

Folha de Pagamento     ...........................................31.936,29

Diárias  ...........................................................................    . 0,00

Assessoria Jurídica e Contábil    ........................  12.680,00

Prestação de Serviços   ..........................................15.069,04

Material Consumo e Permanente............................3.710,92

Devolução Duodécimo ..................................................  .0,00

INSS, IRRF, PREVCEU, ISSQN, ASPUMC, PLANO ODONTOLOGICO, CONSIGNACAO EM FOLHA               

                  ....................................................................16.325,67

Outras despesas             .............................................    0,00

Total:    ...................................................................    79.721,92

Saldo da Conta ........................................................94.493,14

Chapadão do Céu, 02 de fevereiro de 2012.